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兖矿集团成功发行2020年度第五期中期票据20亿元

日期:2020-11-26 14:00:34;来源:文章来源于网络

11月24日,兖矿集团成功发行2020年度第五期中期票据20亿元,票面利率为4.46%,这其中票是自宁煤违约事件后首张发行成功的煤炭企业中票。本次中期票据发行得到了投资者的热情支持,整体买入倍数达到1.865,边际4.5倍,包括兖矿集团经营业绩、体现了公开市场对管理水平的充分认可,同时也是集团资源整合、转型发展成效的直接体现。

本期撮合由民生银行、广发证券共同承销,募集资金全部用于偿还集团有息债务。本期中票的成功发行拓宽了融资渠道,降低了集团整体融资成本,优化了债务结构,进一步提升了集团资本运作的协同效应和资本市场影响力,推动集团持续稳健发展。为其提供了长期资金保障和金融支撑。

募集说明书显示,兖矿集团2019年和2020年前三季度,兖矿集团归属母公司净利润分别为18.99亿元和14.57亿元。根据《山东能源集团有限公司与兖矿集团有限公司之合并协议书》,兖矿集团更名为“山东能源集团有限公司”作为存续公司,自合并之日起、合并前山东能源和兖矿集团的资产、负债、业务、人员、合同、资格及其他一切权利和义务由存续公司承继、承继或享有。合并前山东能源和兖矿集团下属分支机构及下属企业的股权或权益划归存续公司,目前重组工作推进顺利,接近尾声,近期将提交重组后法人合并报告书。

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